ROK Skyrocket

Profit rate:  54.3% ,  Start: $12,210(0.15억)   End: $18,834 (0.24억)   Profit : △$6,624

Trading history

1.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 10.3%, $555  à$612 , △$57

2.DWT, Oil Bear 3X ETF, 31.3%, $9.37 à$12.3 , △$ 2.93

3.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 10.0%, $654.9 à$588. ▽$66

3.TSLA, 1.1%, $444 à$449. △$5

4.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 12.9%, $536 à$607 ▽$71

Summary

1)Market circumstance

 Still Pandemic market

 2/20일 DOW30 29,000을 방점으로 한달이 지난 지금 ,  DOW30은 19,173으로 마감이 되었다.

 20%하락,상승은 우스운 일이고  ETF는 심지어 90%가까이도 등락을 나타나기도한다.

 전일 5%이상의 상승을 하여 반전이 있을 수 있다고 생각하나 결국은 관성의법칙의 무서움을 깨닫는다.

 오늘도 장 초반에는 전일 개미의 승리를 축하하듯 1~2%의 상승으로 시작했다. 하지만 전혀 실적이 뒷

 받침되지 않는 상태에서의 부담인지  더 이상 올라가지를 못해 결국 4.55%하락으로 장을 마감했다.

 심지어  Cruede oil은 장마감이후에 $19.84 (-21.33%)로 마감을 하였다.

예상으로는 월요일에 대공항이후에 두번째로 큰폭의 하락이 올거 갔다. 

 패닉상황으로 시작을 몰아갈거 같고 , 보유하고 있는 VIX 역시 큰 폭의 상승이 있을거라 생각한다.

2)Strategy

   관성의 법칙을 이용하기로한다. Futrues들이 그린을 가르켰지만  초반상태를 보니 뭔가 벽을 느끼고

   있고 심지어 피로감까지 느껴진다.  결국 그림을  장초 상승, 장후반 하락으로 그렸고 ,

  하락이 많이된 종목에 대해 매수를 하는 전략을 하기로한다. 

3) Specific item

 - DWT, Oil Bear 3X ETF, 31.3%, $9.37 à$12.3 , △$ 2.93

   유가 선물이+15%까지 올라간다음  차츰 차츰떨어지고 방향성을  찾지 못하다가 대폭락을 하였다.

    하루의 유가  Range가  $19.46~$27.89이다.  Percentage로보 면 무려 43.3%이다.

    선물이 +13%정도였던거 같은데 마감은 -19.84%이니 그럴만하다. 

     이런 분위기를 간파하고  -7.7% ($9.37)에서 방향성을 못잡는 DWT를 낚아챘다.

     예상대로 유가는 하락을 했고 한시간여만에  21%($ 12.3)에서 매도를 했다. 

     수익률이 무려31.3%이다.  

밤새 열심히 일한 덕분에 수익률을 23.89%를 얻을수있었다.

1.시장상황

시장의 유동성(Volatile): High

코로나 바이러스로 인하여 다우지수가 일주전만해도 29,000대에서 현재는 25,952이다.

전일 반등을 했으나 오늘도 3%대 하락을 했다. 

2.Trading

오늘은 8개 종목에 대해 12번에 걸쳐 매매를 하였다. 

1)Dow jones index

마이너스 1~3%를 오고가는 하락장이었다. 

2) 전략 

-코로나 바이러스가 이슈라 백신관련주를 공략하였다. 

-금융,천연가스 3X ETF를 공략하여 변동을 최대한 이용하였다.

-지수가 상승 흐름에 있을때는 최근 핫한 Tesla를 미수이용하여  2X투자를 하였다.

3)주요 공략 종목 

-DUST (금 3X Bear ETF) 수익률 9.65%

ETF는 시장흐름에 민감하다. 더군다나 3X민감도는 극에 달하기 때문에 직관력과 경험이 부족한분에게는 비추다.

FRB에서 미국금리를 0.5%를 낮추는게 10시에 발표를 하였다.

양적완화라 달러가치 하락의 의한 금값상승이 초래되고 NUGT(3X Bull 금)은 23%까지 상승, 반대로 DUST는 23%까지하락하였다. 

**투자판단**

-이미 금값은 최고치를 달리고 있는 상황에서 금값 7%상승은 납득이되지 않았다.

23%변동이란게 2008년이후에는 이해가 되지 않았기에 다시 하락할거라 예상을 하고 DUST를 4.81에 샀고,

2시정도 상승을 확인하고 5.30에서 매도를 하였다. 

-IBIO (코로나 중국 검사키트 협력 소재) 수익률 6.68%

해당 종목은 코로나관련 소재를 가지고 있고 0.3$주식이 2.1$까지 상승을 한 사례이다.

변동성을 언제든지 가질수 있고, 전일 12%정도 하락을 했기때문에 뉴스에 민감할수있다.

**투자판단**

-코로나 소재주는 이미 상당이 오른상태였다. 하락하는 추세인데 다우존스지수가 정부의 양적완화 발표로

인해 1%까지 초반상승하다가  이미 시장에 짙게 깔려있는 Doom으로 인해 마이너스 2%대까지 가라앉고 있었다.

하락률이 이미 -22%에 있는 IBIO에게는 상당한 호재가 될수있다.

-예상대로 상승을 하였고 1.75에 매수하여 1.88에 매도하였다.

2.09까지 상승하여 조기 매도에 따른 아쉬움도 있지만 , 변동성이 심한 주는 뜨거운 돌이라서 오래들고 있으면 화상을 입는다는 생각으로 적기에 파는게 중요하다. 

매도후에는 다시 원래 자리로 돌아왔다.